Sistema desenvolvido para os diversos segmentos empresariais.
- Possui os seguintes módulos:
- Contas Fixas
- Contas a Pagar
- Contas a Receber
- Fluxo de Caixa
- Contas Corrente
- Plano de Contas
- Disponibiliza os seguintes relatórios:
- Contas a Pagar (vencidos, a vencer, pagos, etc)
- Contas a Receber (vencidos, a vencer, pagos, etc)
- Balancete
- Balanço/Razão
- Extrato de Contas
- Gráfico do Plano de Contas (lista o realizado das Despesas x Receitas)
- Mapa de Faturamento
- Mapa de Desembolso
Baixar manual
- Sistema desenvolvido para o segmento de escolas:
- técnicas
- educação infantil
- ensino fundamental
- médio
- ensino superior
- Tem por objetivo:
- controlar a matrícula
- alunos
- professores
- geração de boleto bancário
- retorno bancário
- módulos web(lançamento de notas, faltas, impressão do boletim e boleto bancário)
- turmas
- financeiro (contas à pagar, receber, caixa, etc)
- entre outros
- Disponibiliza relatórios cadastrais:
- operacionais
- financeiros
- gerenciais
Sistema desenvolvido para o segmento de transportadoras de cargas multimodal
- Tem por objetivo:
- controlar os conhecimentos recebidos
- gerar novos romaneios
- retorno das entregas
- importação de dados (fator principal do sistema, pois evita o retrabalho e o erro por parte dos operadores em terem que lançar novamente os conhecimentos)
- financeiro (contas à pagar, receber, caixa, etc)
- abastecimento
- veículos
- entre outros
- Disponibiliza:
- relatórios cadastrais
- operacionais
- financeiros
- gerenciais
Possui os seguintes módulos:
- Cadastro
- Clientes
- Fornecedores
- Vendedores
- Grupos
- Produtos
- Usuários
- Parâmetros
- Movimentação
- Pedidos
- Movimento de Estoque
- Notas Fiscais
- Financeiro
- Documentos a Receber
- Documentos a Pagar
- Fluxo de Caixa
- Plano de Contas
- Contas Corrente
- Relatórios
- Cadastrais
- Operacionais
- Financeiros
- Gerenciais
Baixar manual
Sistema desenvolvido para o segmento de gestão do escritório de contabilidade.
- Tem por objetivo:
- Gerenciar o recebimento dos documentos da empresa na recepção
- Contas a Receber
- Acompanhar o andamento de documentos dos setores dentro do escritório
- Principais características:
- rotina de importação de notas fiscais, via sintegra
- nota fiscal eletrônica
- entre outros
Possui os seguintes módulos:
- Planejamento (Nesse módulo serão realizados as propostas, cadastro de obras, controle de custos e etc)
- Solicitação de Compra (Todos os usuários cadastrados no sistema poderão solicitar os produtos a serem comprados para o seu respectivo setor)
- Cotação de Preços (Após a Solicitação de Compras, o Setor de Compras/Aquisição, fará a cotação de 1 a 5 fornecedores, onde após realizada, ele elegerá quem será o fornecedor ganhador, seja por menor preço, prazo de entrega ou forma de pagamento. Feito isso, será gerado uma Ordem de Compra)
- Ordem de Compra (A ordem de compra é gerada sempre para o Fornecedor que ganhou a cotação de preços feito na solicitação. Para que a mesma seja liberada, apenas os Diretores poderão fazê-la, sendo que os mesmos poderão analisar a Cotação Realizada se assim quiserem)
- Almoxarifado (Uma vez liberada a Ordem de Compra, o Almoxarifado terá ciência da Nota Fiscal que está chegando do respectivo fornecedor com os produtos e preços acordados. Após receber a NF, ele lançará os dados da NF e mediate o Nº da Ordem de Compra ele já lançará automaticamente todos os produto para o Estoque. Após isso, ele apenas informará os Título(s) a Receber referente a essa NF)
- Requisição de Material (A requisição de material é um módulo onde o usuário digita os produtos que ele vai pegar no Almoxarifado para que o mesmo possa fornecer sem o preenchimento de uma guia)
- Faturamento (No faturamento, serão gerado as NFE de vendas/serviços, onde as mesmas após sua geração, alimentarão automaticamente o Contas a Receber da empresa)
- Financeiro (O Financeiro monitorará o Contas a Pagar e a Receber da Empresa, para honrar com seus compromissos e receber os seus créditos. Além disso, controlará o Saldo das Contas Correntes, como a vida financeira da organização)
- Diretoria (A Diretoria terá o resumo financeiro da organização com a posição exata, baseado nas baixas do contas a pagar e receber, além de como já mencionado, autorizará as ordens de compras).
Baixar manual
Possui os seguintes módulos:
- Cadastro
- Administradoras
- Clientes/Seguradoras
- Produtores
- Filiais
- Produtos
- Regiões
- Usuários
- Parâmetros
- Produção
- Controle de Propostas
- Plano de Saúde - Empresarial
- Plano de Saúde - Individual/Adesão
- Seguro Auto/RE/Consórcio/Vidas
- Metas
- Canal das Vendas
- Origem das Vendas
- Relatórios
- Movimentação
- Conta do Vendedor
- Alterar Comissões
- Baixar Extrato de Comissões
- Baixar/Antecipar Parcela Manualmente
- Comissão da Seguradora/Corretora
- Comissionamento Personalizado
- Financeiro
- Documentos a Receber
- Documentos a Pagar
- Fluxo de Caixa
- Fornecedores
- Plano de Contas
- Centro de Custo
- Contas Corrente
- Relatórios
- Importar
- Call Center
- Atendimentos
- Gerar Comissão
- Metas
- Relatórios
Baixar manual
Gestor CDL é um sistema desenvolvido exclusivamente para a necessidade da CDL
- Diretoria
- Contas Correntes
- Documentos a Pagar
- Documentos a Receber
- Fluxo de Caixa
- Serviços/Produtos Solicitados
- Relatórios – Certificação Digital
- Certificações – Apuração
- Certificações – Analítico
- Certificações – Sintético
- Certificações – Renovação
- Clientes
- Relatórios – Comercial
- Produtos
- Relatórios Financeiro
- Mapa de Recebimentos/Pagamentos
- Administrativo
- Entrada/Saída de Produtos
- Fornecedores
- Grupos
- Produtos
- Patrimônio
- Serviços/Produtos Solicitados
- Setores
- Documentos a Receber
- Atualizar Estoque
- Cobrança
- Associados
- Clientes Diversos
- Documentos a Receber
- Fluxo de Caixa
- Lançamento de Comissões
- Remessa Bancária
- Retorno Bancário
- Tipos de Cobrança
- Documentos a Receber (Sintético)
- Relatório Certificações
- Importar Associados
- Importar Faturamento
- Importar Faturamento (Previa)
- Importar Notas
- Importar Notas em Aberto
- Importar Remessa Faturamento (SPC)
- Comercial
- Consultores
- Comissões
- Faturamento/Associado
- Indicações
- Produtos
- Consultar/Negociar SPC
- Importar SPC dos Clientes por Associado
- Contabilidade
- Associados
- Fornecedores
- Certificações
- Contas Correntes
- Consulta Contas a Receber
- Consulta Contas a Pagar
- Consulta Plano de Contas
- Exportar Lançamentos Sistema Contábil
- Exportar Lançamentos – Excel
- Fluxo de Caixa
- Histórico Padrão
- Lançamentos Fixos
- Lançamentos de Comissões
- Notas Fiscais
- Plano de Contas
- Totais Faturamento
- Tesouraria
- Baixar Boleto
- Cartões Débito/Crédito
- Cadastrar
- Baixar
- Contas Correntes
- Contas Fixas
- Documentos a Pagar
- Fluxo de Caixa
- Fornecedores
- Lançamentos de Comissões
- Notas Fiscais
- Relatórios
- Documentos a Pagar (Sintético)
- Certificação Digital
- Clientes
- Manter Certificações
- Relatórios
- Certificações – Sintético
- Certificações – Renovação
- Clientes
- Enviar E-mail Renovação Certificação
- Importar Certificação
Baixar manual
Possui os seguintes módulos:
- Cadastro
- Clientes
- Fornecedores
- Vendedores
- Grupos
- Produtos
- Usuários
- Parâmetros
- Movimentação
- Checkout
- Pré-venda
- Caixa
- Emissor de NFC-e
- Movimento de Estoque
- Notas Fiscais
- Financeiro
- Documentos a Receber
- Documentos a Pagar
- Fluxo de Caixa
- Plano de Contas
- Contas Corrente
- Relatórios
- Cadastrais
- Operacionais
- Financeiros
- Gerenciais
Baixar manual
Sistema desenvolvido para a gestão das funerárias.
Possui os seguintes módulos:
- Atendimento ao Cliente
- Atendimento / Beneficiários (Módulo responsável pelo cadastro do Titular do plano e seus Dependentes. Usado também para o Cadastro do Plano escolhido pelo cliente, Mudança do Plano, Impressão dos Boletos dos Clientes, e Atendimento ao Plano, na hora do Óbito, onde o sistema automaticamente lança todos os itens que o Beneficiário tem direito a receber na hora do Atendimento)
- Atendimento Avulso / Orçamento (Módulo responsável por vendas avulas e orçamento dos produtos e serviços oferecidos. Além da opção do Pagamento ser enviado direto ao Caixa, o mesmo também possui uma opção de crediário para o cliente)
- Atendentes (Módulo responsável pelo cadastro dos atendentes aos clientes)
- Agenda de Atendimento (Agenda que será registrada automaticamente no ato do Atendimento ao Plano)
- Relatórios
- Caixa
- Caixa (Módulo responsável pelo recebimento dos atendentimentos feitos)
- Consultar Transações Caixa (Módulo responsável pela consulta das transações feitas e cancelamento de uma eventual transação)
- Relatórios
- Almoxarifado
- Grupos (Módulo responsável pelo cadastro do Grupo de Produtos)
- Produtos (Módulo responsável pelo cadastro de Produtos)
- Fornecedores (Módulo responsável pelo cadastro de Fornecedores)
- Estoque (Módulo responsável pela Movimentação de Entrada e Saída dos Produtos comercializados)
- Nota Fiscal (Módulo responsável pela Entrada das Notas Fiscais, com a sua respectiva Movimentação do Estoque e Lançamento no Contas a Pagar)
- Relatórios
- Cobrança
- Planos/Serviços (Módulo responsável pelo cadastro dos Planos e Serviços da Funerária, como sua tabela de Recuperação e Acordo dos Planos. Conta também com o Cadastro dos Produtos e Serviços, que cada Plano tem, que será usado no Atendimento ao Beneficiário no ato do Óbito)
- Consulta Cobrança (Módulo responsável pelo levantamento da inadaimplência através de múltiplos filtros, os quais após feitos, são direcionados para cada cobrador efetuar a sua respectiva cobrança)
- Imprimir Boletos (Módulo Responsável pela impressão em série dos Boletos da Funerária)
- Telemarketing (Módulo responsável pelo controle das cobranças que serão realizadas por cada cobrador e sua respectiva baixa)
- Relatórios
- Financeiro
- Cartões de Crédito/Débito (Módulo responsável pelo cadastro dos Cartões de Crédito e Débito, com suas respectivas taxas e dias de crédito)
- Documentos a Receber (Módulo responsável pelas baixas manuais, consultas e relatórios de todos os Documentos a Receber)
- Documentos a Pagar (Módulo responsável pelas baixas manuais, consultas e relatórios de todos os Documentos a Pagar)
- Fluxo de Caixa (Módulo responsável pelo registro do que é pago e recebido nas suas respectivas contas. Permite também o acompanhamento do extrato de cada conta corrente)
- Contas Correntes (Módulo responsável pelo cadastro das Contas Correntes da Funerária)
- Plano de Contas (Módulo responsável pelo cadastro do Plano de Contas da Funerária, o qual normalmente é fornecido pelo contador da Empresa)
- Recibo (Módulo responsável pela geração de um Recibo Avulso)
- Resumo Financeiro (Módulo responsável pela demonstração dos débitos e créditos da empresa)
- Depósito Cheques/Cartões (Módulo reponsável pela baixa dos Cartões de Crédito, Débito, e Cheque da Empresa, o que possibilita que todos sejam baixados dentro de um vencimento estipulado, sem que seja feita a baixa individual de cada lançamento)
- Processamento Financeiro (Módulo responsável pelo processamento dos saldos das contas correntes)
- Pagamento de Salários (Módulo responsável pela geração no Documentos a Pagar de cada salário cadastrado em um respectivo vencimento)
- Remessa Bancária (Módulo responsável pela geração do arquivo de remessa dos boletos gerados em um determinado período a ser enviado no cedente da conta corrente da empresa)
- Retorno Bancário (Módulo responsável pelo processamento e baixa dos boletos recebidos)
Baixar manual
Sistema desenvolvido para os diversos segmentos empresariais.
- Possui os seguintes módulos:
- Contas Fixas
- Contas a Pagar
- Contas a Receber
- Fluxo de Caixa
- Contas Corrente
- Plano de Contas
- Disponibiliza os seguintes relatórios:
- Contas a Pagar (vencidos, a vencer, pagos, etc)
- Contas a Receber (vencidos, a vencer, pagos, etc)
- Balancete
- Balanço/Razão
- Extrato de Contas
- Gráfico do Plano de Contas (lista o realizado das Despesas x Receitas)
- Mapa de Faturamento
- Mapa de Desembolso
- Sistema desenvolvido para o segmento de escolas:
- técnicas
- educação infantil
- ensino fundamental
- médio
- ensino superior
- Tem por objetivo:
- controlar a matrícula
- alunos
- professores
- geração de boleto bancário
- retorno bancário
- módulos web(lançamento de notas, faltas, impressão do boletim e boleto bancário)
- turmas
- financeiro (contas à pagar, receber, caixa, etc)
- entre outros
- Disponibiliza relatórios cadastrais:
- operacionais
- financeiros
- gerenciais
Sistema desenvolvido para o segmento de transportadoras de cargas multimodal
- Tem por objetivo:
- controlar os conhecimentos recebidos
- gerar novos romaneios
- retorno das entregas
- importação de dados (fator principal do sistema, pois evita o retrabalho e o erro por parte dos operadores em terem que lançar novamente os conhecimentos)
- financeiro (contas à pagar, receber, caixa, etc)
- abastecimento
- veículos
- entre outros
- Disponibiliza:
- relatórios cadastrais
- operacionais
- financeiros
- gerenciais
Possui os seguintes módulos:
- Cadastro
- Clientes
- Fornecedores
- Vendedores
- Grupos
- Produtos
- Usuários
- Parâmetros
- Movimentação
- Pedidos
- Movimento de Estoque
- Notas Fiscais
- Financeiro
- Documentos a Receber
- Documentos a Pagar
- Fluxo de Caixa
- Plano de Contas
- Contas Corrente
- Relatórios
- Cadastrais
- Operacionais
- Financeiros
- Gerenciais
Sistema desenvolvido para o segmento de gestão do escritório de contabilidade.
- Tem por objetivo:
- Gerenciar o recebimento dos documentos da empresa na recepção
- Contas a Receber
- Acompanhar o andamento de documentos dos setores dentro do escritório
- Principais características:
- rotina de importação de notas fiscais, via sintegra
- nota fiscal eletrônica
- entre outros
Possui os seguintes módulos:
- Planejamento (Nesse módulo serão realizados as propostas, cadastro de obras, controle de custos e etc)
- Solicitação de Compra (Todos os usuários cadastrados no sistema poderão solicitar os produtos a serem comprados para o seu respectivo setor)
- Cotação de Preços (Após a Solicitação de Compras, o Setor de Compras/Aquisição, fará a cotação de 1 a 5 fornecedores, onde após realizada, ele elegerá quem será o fornecedor ganhador, seja por menor preço, prazo de entrega ou forma de pagamento. Feito isso, será gerado uma Ordem de Compra)
- Ordem de Compra (A ordem de compra é gerada sempre para o Fornecedor que ganhou a cotação de preços feito na solicitação. Para que a mesma seja liberada, apenas os Diretores poderão fazê-la, sendo que os mesmos poderão analisar a Cotação Realizada se assim quiserem)
- Almoxarifado (Uma vez liberada a Ordem de Compra, o Almoxarifado terá ciência da Nota Fiscal que está chegando do respectivo fornecedor com os produtos e preços acordados. Após receber a NF, ele lançará os dados da NF e mediate o Nº da Ordem de Compra ele já lançará automaticamente todos os produto para o Estoque. Após isso, ele apenas informará os Título(s) a Receber referente a essa NF)
- Requisição de Material (A requisição de material é um módulo onde o usuário digita os produtos que ele vai pegar no Almoxarifado para que o mesmo possa fornecer sem o preenchimento de uma guia)
- Faturamento (No faturamento, serão gerado as NFE de vendas/serviços, onde as mesmas após sua geração, alimentarão automaticamente o Contas a Receber da empresa)
- Financeiro (O Financeiro monitorará o Contas a Pagar e a Receber da Empresa, para honrar com seus compromissos e receber os seus créditos. Além disso, controlará o Saldo das Contas Correntes, como a vida financeira da organização)
- Diretoria (A Diretoria terá o resumo financeiro da organização com a posição exata, baseado nas baixas do contas a pagar e receber, além de como já mencionado, autorizará as ordens de compras).
Possui os seguintes módulos:
- Cadastro
- Administradoras
- Clientes/Seguradoras
- Produtores
- Filiais
- Produtos
- Regiões
- Usuários
- Parâmetros
- Produção
- Controle de Propostas
- Plano de Saúde - Empresarial
- Plano de Saúde - Individual/Adesão
- Seguro Auto/RE/Consórcio/Vidas
- Metas
- Canal das Vendas
- Origem das Vendas
- Relatórios
- Movimentação
- Conta do Vendedor
- Alterar Comissões
- Baixar Extrato de Comissões
- Baixar/Antecipar Parcela Manualmente
- Comissão da Seguradora/Corretora
- Comissionamento Personalizado
- Financeiro
- Documentos a Receber
- Documentos a Pagar
- Fluxo de Caixa
- Fornecedores
- Plano de Contas
- Centro de Custo
- Contas Corrente
- Relatórios
- Importar
- Call Center
- Atendimentos
- Gerar Comissão
- Metas
- Relatórios
Gestor CDL é um sistema desenvolvido exclusivamente para a necessidade da CDL
- Diretoria
- Contas Correntes
- Documentos a Pagar
- Documentos a Receber
- Fluxo de Caixa
- Serviços/Produtos Solicitados
- Relatórios – Certificação Digital
- Certificações – Apuração
- Certificações – Analítico
- Certificações – Sintético
- Certificações – Renovação
- Clientes
- Relatórios – Comercial
- Produtos
- Relatórios Financeiro
- Mapa de Recebimentos/Pagamentos
- Administrativo
- Entrada/Saída de Produtos
- Fornecedores
- Grupos
- Produtos
- Patrimônio
- Serviços/Produtos Solicitados
- Setores
- Documentos a Receber
- Atualizar Estoque
- Cobrança
- Associados
- Clientes Diversos
- Documentos a Receber
- Fluxo de Caixa
- Lançamento de Comissões
- Remessa Bancária
- Retorno Bancário
- Tipos de Cobrança
- Documentos a Receber (Sintético)
- Relatório Certificações
- Importar Associados
- Importar Faturamento
- Importar Faturamento (Previa)
- Importar Notas
- Importar Notas em Aberto
- Importar Remessa Faturamento (SPC)
- Comercial
- Consultores
- Comissões
- Faturamento/Associado
- Indicações
- Produtos
- Consultar/Negociar SPC
- Importar SPC dos Clientes por Associado
- Contabilidade
- Associados
- Fornecedores
- Certificações
- Contas Correntes
- Consulta Contas a Receber
- Consulta Contas a Pagar
- Consulta Plano de Contas
- Exportar Lançamentos Sistema Contábil
- Exportar Lançamentos – Excel
- Fluxo de Caixa
- Histórico Padrão
- Lançamentos Fixos
- Lançamentos de Comissões
- Notas Fiscais
- Plano de Contas
- Totais Faturamento
- Tesouraria
- Baixar Boleto
- Cartões Débito/Crédito
- Cadastrar
- Baixar
- Contas Correntes
- Contas Fixas
- Documentos a Pagar
- Fluxo de Caixa
- Fornecedores
- Lançamentos de Comissões
- Notas Fiscais
- Relatórios
- Documentos a Pagar (Sintético)
- Certificação Digital
- Clientes
- Manter Certificações
- Relatórios
- Certificações – Sintético
- Certificações – Renovação
- Clientes
- Enviar E-mail Renovação Certificação
- Importar Certificação
Possui os seguintes módulos:
- Cadastro
- Clientes
- Fornecedores
- Vendedores
- Grupos
- Produtos
- Usuários
- Parâmetros
- Movimentação
- Checkout
- Pré-venda
- Caixa
- Emissor de NFC-e
- Movimento de Estoque
- Notas Fiscais
- Financeiro
- Documentos a Receber
- Documentos a Pagar
- Fluxo de Caixa
- Plano de Contas
- Contas Corrente
- Relatórios
- Cadastrais
- Operacionais
- Financeiros
- Gerenciais
Sistema desenvolvido para a gestão das funerárias.
Possui os seguintes módulos:
- Atendimento ao Cliente
- Atendimento / Beneficiários (Módulo responsável pelo cadastro do Titular do plano e seus Dependentes. Usado também para o Cadastro do Plano escolhido pelo cliente, Mudança do Plano, Impressão dos Boletos dos Clientes, e Atendimento ao Plano, na hora do Óbito, onde o sistema automaticamente lança todos os itens que o Beneficiário tem direito a receber na hora do Atendimento)
- Atendimento Avulso / Orçamento (Módulo responsável por vendas avulas e orçamento dos produtos e serviços oferecidos. Além da opção do Pagamento ser enviado direto ao Caixa, o mesmo também possui uma opção de crediário para o cliente)
- Atendentes (Módulo responsável pelo cadastro dos atendentes aos clientes)
- Agenda de Atendimento (Agenda que será registrada automaticamente no ato do Atendimento ao Plano)
- Relatórios
- Caixa
- Caixa (Módulo responsável pelo recebimento dos atendentimentos feitos)
- Consultar Transações Caixa (Módulo responsável pela consulta das transações feitas e cancelamento de uma eventual transação)
- Relatórios
- Almoxarifado
- Grupos (Módulo responsável pelo cadastro do Grupo de Produtos)
- Produtos (Módulo responsável pelo cadastro de Produtos)
- Fornecedores (Módulo responsável pelo cadastro de Fornecedores)
- Estoque (Módulo responsável pela Movimentação de Entrada e Saída dos Produtos comercializados)
- Nota Fiscal (Módulo responsável pela Entrada das Notas Fiscais, com a sua respectiva Movimentação do Estoque e Lançamento no Contas a Pagar)
- Relatórios
- Cobrança
- Planos/Serviços (Módulo responsável pelo cadastro dos Planos e Serviços da Funerária, como sua tabela de Recuperação e Acordo dos Planos. Conta também com o Cadastro dos Produtos e Serviços, que cada Plano tem, que será usado no Atendimento ao Beneficiário no ato do Óbito)
- Consulta Cobrança (Módulo responsável pelo levantamento da inadaimplência através de múltiplos filtros, os quais após feitos, são direcionados para cada cobrador efetuar a sua respectiva cobrança)
- Imprimir Boletos (Módulo Responsável pela impressão em série dos Boletos da Funerária)
- Telemarketing (Módulo responsável pelo controle das cobranças que serão realizadas por cada cobrador e sua respectiva baixa)
- Relatórios
- Financeiro
- Cartões de Crédito/Débito (Módulo responsável pelo cadastro dos Cartões de Crédito e Débito, com suas respectivas taxas e dias de crédito)
- Documentos a Receber (Módulo responsável pelas baixas manuais, consultas e relatórios de todos os Documentos a Receber)
- Documentos a Pagar (Módulo responsável pelas baixas manuais, consultas e relatórios de todos os Documentos a Pagar)
- Fluxo de Caixa (Módulo responsável pelo registro do que é pago e recebido nas suas respectivas contas. Permite também o acompanhamento do extrato de cada conta corrente)
- Contas Correntes (Módulo responsável pelo cadastro das Contas Correntes da Funerária)
- Plano de Contas (Módulo responsável pelo cadastro do Plano de Contas da Funerária, o qual normalmente é fornecido pelo contador da Empresa)
- Recibo (Módulo responsável pela geração de um Recibo Avulso)
- Resumo Financeiro (Módulo responsável pela demonstração dos débitos e créditos da empresa)
- Depósito Cheques/Cartões (Módulo reponsável pela baixa dos Cartões de Crédito, Débito, e Cheque da Empresa, o que possibilita que todos sejam baixados dentro de um vencimento estipulado, sem que seja feita a baixa individual de cada lançamento)
- Processamento Financeiro (Módulo responsável pelo processamento dos saldos das contas correntes)
- Pagamento de Salários (Módulo responsável pela geração no Documentos a Pagar de cada salário cadastrado em um respectivo vencimento)
- Remessa Bancária (Módulo responsável pela geração do arquivo de remessa dos boletos gerados em um determinado período a ser enviado no cedente da conta corrente da empresa)
- Retorno Bancário (Módulo responsável pelo processamento e baixa dos boletos recebidos)